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目前分類：股市日記 (470)

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1. 廢統論似乎對股市的影響狒狒騰騰的討論著,我一向對政治的變數毫不在意,因為會因為政治的變數而去做一些衝動投資的股友,這六七年來大概輸光積蓄了吧,要談兩岸就得談92共識吧,近二十年來兩岸最friendly就是1992年吧,辜老與汪道涵兩度坐到談判桌行禮如儀,國際賀聲不斷,兩岸春暖花開,多少人熱淚盈框…….夠和平吧,告訴大家一個殘酷的事實:當年台股從5459跌到3305,跌幅達40%以上,年初跌到年底,連一個像樣的反彈都沒有;所以政治對股市的影響別看得太重要,反正要猜也猜不到,政治對分析人員只有一個用處:牽扥:「千錯萬錯都是阿扁的錯,我張國喵老師怎麼會錯呢」,我寧願去看蠟筆小新。或許我的看法會錯,但起碼我會知道自己錯在哪裡。
今天去拜訪一家LCD光電板小廠,他們依舊按進度去瓶頸化、募資擴產、二十四小時三班出貨,總經理認為今年LCD TV沒有淡季,奇美友達要的量依舊增加,廢統論會影響全世界TV的暢旺需求嗎？要不要投資他們是要看她的產能與良率還是誰主張與反對廢統論。
2. 東芝(Toshiba)21日在記者會宣佈，今年4月份將停止在日本銷售映像管(CRT)電視和類比液晶電視,又一則LCD TV的利多,我的老話,快看不到CRT了。
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1. 益通第一天申購 就高達15多萬張,有可能達到30萬張以上,市場將有600多億的資金被鎖住三天,這兩天量能不足的原因就是抽籤,91年初大立光承銷時也是如此,申購期過了就ok了。
2. 選股重不重要？起碼不是你輸贏的關鍵,我講一個親身經歷,在10月中下旬某個呂宗耀先生的演講場,我提早了半個小時去佔位置,後面有三個中年婦人坐著聊股票,我姑且稱她們ABC好了;A:「現在股票好難做,買什麼賠什麼,好像沒什麼標的」
B：「有一家聯詠,3Q毛利率達三成以上,做面板驅動IC,且是全球第一大廠,第二大的奇景好像明年初要到美國掛牌,承銷價聽說至少250台幣以上,聯詠才130元」
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1.突破6797非夢事,只是怎麼過關何時過關的問題,我一直將1Q的行情定義為7135前的關前掙扎,當初7135點重挫的幾個原因大致已經解決,如大選爭議、美國升息、中國宏觀調控等等,這些問題若在投資者心中已經排除則7135將來臨,上周五電子股出現了一些雜音,最具影響的是矽品董事長林文伯申報轉讓3,600張,引發封測族群的重挫,如景碩全懋跌停,我趁假日時好好研究矽品。
2.去年4/29林董申讓4000張，股價從申讓前的28.35修正3天到26.35，之後呢？漲到49.5元 ;10/26 林文柏表示：「雖然第三季電子產業景氣明顯增溫，並且由第三世界成長需求貢獻最大，但是，第三世界地區的市場通路、財務較不透明，第四季到明年第一季會不會出現存貨去化的問題值得觀察」。因此，當時林文伯提出「成也數量、敗也數量」的警語,10/26矽品跌停29.8元,10/27打出波段低點28.4;封測股的股性就是以極為恐佈的走勢來打底,然後又以不乾脆的走法漲上一段不小的漲幅,歷史會不會重演就走著瞧吧！
3.上周上市漲幅較大的有長興、力信、冠西電、中電、可成、綠點、環科、凌華,上櫃漲幅較大的有大億科、新日興、和進、威力盟、中光電、帛漢等;有一半是面板族群,有些是手機族群如元件濾波器等股票,若再拉出最近二十日漲幅較大的個股: 冠西電、長興、力信、瑞軒、英華達、奇美、友達、美律、寶晟科、鈞豪、茂迪、新日興、和進、威力盟、華宏、帛漢、大億科則趨勢更明顯,面板與手機族群是1/23以來初升段的要角,講的更明白一點也就是攻擊7135的主流就是這兩大族群了。
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1. 台積電已經殺不去了,看成交量僅22000張就知道空頭已經沒有子彈了,友達奇美籌碼也相對安定,凌華由ipc轉作面板設備就大漲,看的出面板依舊是主流,反正非經濟因素最晚本周就可以散去,6647點為短多力守之地,下周6797點大概就來了,關鍵在apple與日本的sony,apple何時反彈則台股就安全了,至於sony則視PS3的進度,美林證券17日發布研究報告指出，PS3的上市時點可能會較原訂計畫延後6-12個月，使得日本、美國的上市時間分別延後至2006年秋季與2006年底/2007年初。但是我一月份去日本秋葉原明明看到戰國無雙二PS2&PS3版已經在預售,而取貨日訂為3月底;這到底怎麼回事,莫非SONY搞神秘行銷手法
2.不用太擔心,不要自己嚇自己,錯過了最好賺的飆漲行情,一定要克服心魔,問自己, 20日線破了嗎?有超級大量收長黑嗎?領頭股有死了嗎?
3.今天三則新聞交錯著;「亞光董事長賴以仁決議將低價的訂單，整體DSC接單策略將全數向上調整至以高階機種，因此今年DSC出貨目標將降至390萬台」「普立爾總經劉燈桂表示,蘋果(訂單)給的越來越多,可以分蘋果的人越來越少」「廣東缺工達百萬人,台商以加薪1-2成留人,主因是台商長期居於供應鍊底層,十多年來未思提昇產業層次」;兩個思考方向,一是「到底是店大欺客還是客大欺店」,亞光步上明電神達宏達電的康莊之路,還是大眾華宇的沒有訂單的窘境,二是台商在廣東從3年前的缺電到1年前的缺油到現在的的缺工,以及上海地價的勁揚,低成本中國製造優勢完全喪失,看起來總統的元旦文告需撇開意識型態之爭, 好好思考投資之道,我的解讀是:學習呂張團隊,毛利率30%以下捨去不看
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1. 金融市場的貪婪面與恐懼面經常會作極為慘烈的交鋒,以致金融市場生生不息熱鬧滾滾,一方是升斗小民受媒體與政治人物的操弄競相奔走，另一方面磨刀霍霍的超級大玩家如鯊魚群般聞著血腥而來獵捕,台灣的散戶除了因結構性失業的中老年勞工外,其實不能苛責貧富差距得擴大,大家捫心自問,在一次貪婪與恐懼的交替中,是不是昧於心中那種沒有總體概念之魔障給蒙蔽了呢？為何自己總是追高殺低成為那些大鯊魚的祭品呢？回歸數學與經濟學的單純世界,是立於不敗的不二法門。

2. 新光人壽、元大建設、力麒建設、林鴻基（三重幫）、富邦人壽、華固建設….這一串名單不知對你有何意義？他們是台灣身家財產最多的一群人不容置疑吧！06年3月2日台北市中心最後一筆超過2000坪工整土地開標,上述這些人的其中一位以每坪均價新台幣275萬購得,當「終統」被部分人士氣極敗壞的解釋成看壞景氣的長期大利空時,這些很少失手的鯊魚群卻爭相搶標。
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1.收6673.75 -10.18,成交值942億
2.如果硬是要討論技術分析,今天低點6665比昨天的低點6647來的高,今日高點6726比昨日的高點6701來的高,基本上我把這種盤視為上漲,討論的意義不大,盤面主流股LCD家族仍然強強滾,如威力盟、華立、和進、中光電、高僑、華宏、力信都有2%以上的上漲,大家長友達也力撐盤上,SO Evething do not changed,其中的華立 (3010)公布元月自結獲利數字，1月每股稅前盈餘1.26元，看起來華立在三華家族中是有些委屈
3.美國財長史諾昨晚的談話值得玩味: 「我們對中國的外匯政策不滿意、我們將要求中國兌現外匯承諾、現在是人民幣進一步變動的時候了、彈性匯率對世界經濟最有利、呼籲讓中國匯率制度更具彈性」呂張投資團隊第四項預測似乎發生:中美貿易與匯率大戰展開了,我認為在未來的半年內將有一麻袋的人民幣升值的預測,然後一定有些專家開始會喧嘩港股或中國股市,好細看看就好;回到事情本質,匯率與股市的關係,一月份台幣升值2.7%,二月至今貶值1.5%,可以幻想看看一月份提列匯兌損失的電子業哪些二月份有回沖利益的,pc與NB的系統商股本太大了,回沖的利益反應到EPS上不具討論意義,這兩天有一族群默默的上漲:工業電腦如瑞膗、廣積、飛捷、寶晟等,當作是二月下旬到三月初中短線淺嚐的清粥小菜,瑞傳3/2召開睽違三年的法說,等等看他們有何名堂
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1. 斷背山許多人看過,但有更多人不想看,原因只有一個,同志的禁忌;每個股市player都有一些禁忌,我最大的禁忌是賣錯不願承認,買錯不願認輸
2. 柏南克在國會聽證會的第二天會期告訴參院銀行委員會說：「目前距下一次FOMC會議猶有約六週時間，我們將檢視即將公布的其他數據，並針對經濟需求，進行廣泛討論。」柏南克：「錯誤有二種，一種是升得太高，另一種是升得不夠高。」
3.1月bbratio為0.97，高於12月的修正值(0.93)，並創2005年8月以來新高。2 月費城Fed製造業景氣判斷指數為15.4創下去年8月以來的新高, 美國1月房屋開工年率為227.6萬棟，較12月修正後的198.8萬棟跳升14.5%，且較去年同期增加4.0%
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         1.收6683.93 +85.44,成交值1045億

          2.今天這一根長紅,粉碎了空頭技術線仙所謂的-技術線型反壓,我從不認為技術分析的東西可以導果為因來影響大盤,這根長紅一點都不意外,1/12進入盤整格局到現在的最大的原因-FED的新政策為何;昨晚柏南克的國會聽證會證詞中,四平八穩且枯燥單板的央行政策,不禁令人回憶起台灣過去的央行總裁謝森中,他的央行政策名言:緊中帶鬆,鬆中帶緊的鬆緊帶言論,無潤如何,柏南克的上任至少印證了我的第一個推論:FED不再成為經濟發展的干擾變數-大致確立;台股居然領先全球反映FED的變數,這起碼在過去是罕見的

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  • Sep 28 Thu 2000 10:29

  • 928

     一 可轉債評價衝擊 太陽能股重挫
     可轉債評價，其實並不是壞事，可以幫助市場了解發債公司真正負債情況，評估股價上漲時，可能吸引更多可轉債投資人申請轉換股票，進而稀釋股本、增加負債、弱化公司未來EPS獲利能力。
因此，可轉債的評價損益，不需過度解讀。當意外挹注EPS數字時，不應過度欣喜，拿來當利多；相對地，產生EPS減損時，也不需過度恐慌。解讀財報時，還是應該多看本業表現，剔除可轉債因素，比較不會失真。
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  • Sep 21 Thu 2000 09:53

  • 921

一 蔡鎮宇:
他說近年來根本沒再買進大筆土地,他還警告拿他名字炒房的人士(某出貨周刊),後果自負....
他的最重要的話是:房地產如果大跌,人家找我算帳怎麼辦..重點在大跌兩字
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