混沌操作法II:二十一世紀投資新觀念

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  『混沌操作法』這本書,常常被列在許多操作交易高手的推薦書單上面,事實上,這本書有一版與二版之分,但內容差異性頗大,在K完兩版之後,建議朋友們,可以先看二版之後再看一版,因為我的感覺是二版比較容易讀,這可能跟翻譯流暢度或作者排版精簡有關,但也有可能是我個人的觀點也不一定。 
 
  這本書大體可區分為兩個主體--
 
  第一個主題是心靈,(注意:是心靈,不是心理 ),第二個主題則是偏向技術面的交易系統。尤其第一個主題 -心靈,一般的投資書偶爾還可以見到談心理的,但是談心靈的確很少見。光心靈這個部分,就佔掉本書約2/3的篇幅 ( 如果扣掉附錄不算的話 ),可見得作者重視的程度;當然另一方面也因為作者有心理學的學位,可以比一般的投資人對於問題的看法多提供一個面相的緣故。 
 
  另一個賣點就是混沌及與混沌有密切相關的碎形。作者指稱,市場是一個混沌的系統,是非線性的系統,其中的因果關係,超乎我們的想像,而一般基本分析及技術分析的層次,只在於線性的思考。
 
  舉例來說,如果RSI>80 就代表賣超;如果升息則代表資金緊縮… 等,這種線性思維是無法處理混沌的非線性世界,這也是一般投資人失敗的原因。但是混沌也並非雜亂無序,事實上混沌是更高級的秩序,但是放到我們這個維度來看就是-亂。至於碎形,簡單來說就是事物的自我重複性,這也是亂中有序的一種代表,乍看之下很亂,但只要理清其中的規則,一切就變得明朗簡單。 
 
  那何以心靈會影響我們投資的成敗呢?這邊就是比較玄的部分了,不一定每個人都能接受這樣的觀點。我直接說最後的結論好了,『如果你不覺得金融交易有趣,那就一定是你搞錯了』,『唯有平心靜氣,才能感覺到市場的變動』。
 
  我們的腦袋中有分為左腦、腦核與右腦。其中左腦勢主導意識的層面,他成就了我們目前的科學與物質的世界,他是以線性在思考的,而一般投資人也是以此層次在操作交易,因此失敗可期。而且諷刺的是越是想努力矯正失敗就越會造成失敗的結果,因為他沒有找到問題的根源,而是圍繞著問題的表象在檢討改進。
 
  這類的人只是換過一個又一個的指標與系統,讀過一本又一本的書,但是終究徒勞無功。作者舉了一個很傳神的例子,一個智者可以透過讀很多數學書而變成一位數學家,但他若是讀了很多游泳的書,下場就只是溺死而已,而金融操作也是如此。 
 
  而右腦屬於超意識,腦核屬於無意識,這兩者都跨越了線性的世界,而且處理資訊的速度,遠遠超過左腦的意識程度。左腦就像一個能力有限又愛事事干涉的昏君,而右腦則有能力的宰相,因此在操作上我們要避免左腦過度的發揮,而使右腦能夠替我們處理好。
 
  舉例來說,我們剛學會開車時,處處小心,一下子看距離、一下子看後照鏡、又擔心路況、有時來不及煞車--這是左腦開車的特徵。就像我們現在的交易,關注太多指標、盤前分析模擬、盤中忙進忙出、盤後檢討等,處處斧鑿痕跡明顯。但是等到會開車之後,達到人車一體,開車已經變成直覺了,這就已經是右腦在開車了。作者說交易不會比開車複雜,投資人要與市場合而為一,用右腦來操作。 
 
  書中也提及,冥想有助於交易,放空、使自己放鬆、平心靜氣,及晨間的記錄等,有助於釋放掉左腦的思緒、恐懼、慾望、壓力等,這是改善操作的最根本結構,遠比你去學一套新的交易系統來的重要的多。在一間屋子的兩把吉他,如果撥動這一把的弦,另一把也會震動,這是因為共鳴。同樣的,如果我們能夠心靈寧靜,必能感受到市場的變動,因為市場與我們的心靈都是同樣的混沌系統。 
 
  針對初學者,我們在意的是進步,而不是完美。任何偉大的交易者,都是從不完美的操作進步到完美的操作。如果交易的連續失利,通常不是系統或操作方法出了問題,絕大部分是你的心靈出了問題。如何改善我們的心靈才是根本問題的結構,而不是改善我們的系統,如果急急忙忙就去更換系統,這就陷入了左腦意識的線性思維,這是不對的。通常根本問題結構未解決,更換再新奇的系統也是沒有用的,就像河床下的石頭分佈決定水流的方向,在河面上的作為是沒有用的。 
 
  而在操作系統方面,該書提到了鱷魚線、AO指標及碎形突破,這跟混沌操作法有何關連呢?老實說,我覺得關連並不大,除了鱷魚線有用到費伯納西數及碎形的名稱之外,但是我資質愚昧,也許還有其他的關連,但我看不出來,比較起來第一版中對於波浪理論的解釋還比較像碎形的自我重複性。 
 
  詳細的系統內容我就不多說了,鱷魚線是以三條均線為主,作者有作一些調整,使他看起來比較像混沌,但是基本上不脫均線的範圍,參數以費伯納西數3,5,8,13 為主,AO指標就很像 MACD 中的 DIF,是兩條均線的差值,碎形指標則有點像是近期高點或低點的標記。 
 
  作者認為市場上絕大部分的時間都是盤整盤,也就是鱷魚沉睡時,我們要等到鱷魚醒來的時候,也就是不到30%才有明顯的趨勢,其實換個說法,均線糾結、多頭排列與空頭排列這些不陌生吧,所謂的鱷魚沉睡與醒來,就是指這個。 
 
  另外作者的系統,並非單純的順勢突破系統,他的第一個進場點是在逆勢反轉的時候,他稱之為多頭背離或是空頭背離,這有點像是均線乖離極大時的反轉。而加碼點就是AO指標訊號與碎形突破的確認,停損點則是放在進場點附近的低點或是3~5根K的低點,除第一筆少量進單之外,加碼建倉以倒金字塔方式,越後面的加碼點,加碼倉位越小。
 
 
 
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