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個人從事期貨交易也已經三年多了，自個想起來也歷經了四個階段，這其中有許多的辛酸苦辣，在這邊也跟大家一起分享。
(一)感覺單階段
我所認識做期貨的人往往會有這樣一種經歷，就是剛開始大多數是從股票敗下陣來，但卻想到期貨市場來翻本的(我也是其中之一)。剛接觸台指時，螢幕上那不斷跳動的行情就讓我心潮澎湃，生怕錯過眼下每一個賺錢的機會，於是就用感覺來下單，而且新手時大多是下單即賺錢，所以當時我傻到以為這就是我賺錢的好地方，但實際上不是，每個人的手氣都是一樣的，只不過是新手的這種交易心理決定了他往往會在交易時抓住一些短暫的機會。但這並不意味著就真的會因此而賺錢，在那時根本不知道如何在適當的時候平倉，甚至虧損時還增加倉位，使得風險驟然增加，一旦走勢開始錯邊，通常在很短的時間內便虧損出場，更差的情況是在第一時間就搞錯了方向，那結局大多是輸到脫褲。在這一階段裏交易的人，據國外的有關機構統計，新手從事期貨交易，虧損者超過90%。
(二)預測階段
經歷了一段時間的磨練和一些成功或失敗的經歷，我開始對市場風險有一些初步的認識了，交易下單逐漸變得謹慎起來，也開始去學習和運用一些技術理論指導交易。甚至，開始嘗試對行情進行預測，這個階段開始知道主動進行一些停損和停利，因而風險相比感覺單階段要小得多了。但還是會存在一些問題，首先是自我意識太高，常常會去主觀預測市場，今天盼明天跌，明天盼後天漲。如此周而複始，實際上整體操作還是在賠錢。
(三)機械化交易階段
隨著經驗的不斷積累，交易心得和體會越來越多，便進而把它進行固化和簡單化，並且能夠設定自己最了解的交易模型進行交易，雖然不是什麼完美的聖杯，但帳戶開始有盈餘的出現，我把交易機械化交易化後，便不會每天去預測明天行情會怎麼發展，而是堅守自己的交易策略，也比較不會讓每天漲跌影響到心情。換句話是，最重要的並不是漲與跌，而是必須知道到該如何停損或停利，而停損或停利後又該如何進行下一個交易。能夠把交易機械化對於”我”來說已經是一個很好的階段，也代表前兩個階段在交易時所繳的學費也有慢慢回收的現象了。
實現機械化交易，一方面需要有自己熟悉的一個交易模型，更重要也是大家都很難做到的，就是堅守自己的交易規則，還有嚴守交易紀律。之前還在做股票當沖的時候，往往會養成喜歡抄短線的習慣，實際上，抄短線對我來說是一個非常不好的習慣(不過這世界上還是有許多短線高手)，常會把虧損硬ㄠ，而獲利往往也是賺一點點就跑了。而現在已經會安靜耐心等待交易機會的出現。
(四)資金管理階段
對於我來說，機械化交易階段是讓我在市場上活下來的條件之一，但還是缺乏了資金管理這重要的部份。如何理性而科學地管理好自己的倉位跟資金是很重要的問題。做期貨不像做股票，倉位要如何可以下的一致性，並且不會因資金不足而被強制平倉是非常重要，它直接關係到整體帳戶的風險度，如果倉位佈局不合理的話，很可能一個大跳空便讓自己的賬戶化為烏有。舉最近例子來說，兩顆子彈還有今年的一月二十二日(靠~~後者剛好是多單)，如果是滿倉的建倉模式，我想我也已經光榮畢業摟。在期貨交易中，還是需要有規劃出一套加碼的模式出來，我是非常不贊成在虧損時還增加新倉位。我個人是採用有盈餘時才有加碼的模式，而且下加碼單時並不會超過我第一次下單的口數，依此類推，因為隨著口數的不斷增加，當然成本也在增加，如果控制得宜，會在一次對的交易中賺取到較大的利潤。我一直覺得”紀律”及”執行”是機械化交易的精髓，但如果可以再加上資金管理，在期貨交易中相信已是佔到相對有利的位置了。後續也不曉得還有沒有第五或第六階段，因為我也還沒想到，不過這幾年來的經驗談，相信是也有一些參考的價值吧!!
個人從事期貨交易也已經三年多了，自個想起來也歷經了四個階段，這其中有許多的辛酸苦辣，在這邊也跟大家一起分享。
(一)感覺單階段
我所認識做期貨的人往往會有這樣一種經歷，就是剛開始大多數是從股票敗下陣來，但卻想到期貨市場來翻本的(我也是其中之一)。剛接觸台指時，螢幕上那不斷跳動的行情就讓我心潮澎湃，生怕錯過眼下每一個賺錢的機會，於是就用感覺來下單，而且新手時大多是下單即賺錢，所以當時我傻到以為這就是我賺錢的好地方，但實際上不是，每個人的手氣都是一樣的，只不過是新手的這種交易心理決定了他往往會在交易時抓住一些短暫的機會。但這並不意味著就真的會因此而賺錢，在那時根本不知道如何在適當的時候平倉，甚至虧損時還增加倉位，使得風險驟然增加，一旦走勢開始錯邊，通常在很短的時間內便虧損出場，更差的情況是在第一時間就搞錯了方向，那結局大多是輸到脫褲。在這一階段裏交易的人，據國外的有關機構統計，新手從事期貨交易，虧損者超過90%。
(二)預測階段
經歷了一段時間的磨練和一些成功或失敗的經歷，我開始對市場風險有一些初步的認識了，交易下單逐漸變得謹慎起來，也開始去學習和運用一些技術理論指導交易。甚至，開始嘗試對行情進行預測，這個階段開始知道主動進行一些停損和停利，因而風險相比感覺單階段要小得多了。但還是會存在一些問題，首先是自我意識太高，常常會去主觀預測市場，今天盼明天跌，明天盼後天漲。如此周而複始，實際上整體操作還是在賠錢。
(三)機械化交易階段
隨著經驗的不斷積累，交易心得和體會越來越多，便進而把它進行固化和簡單化，並且能夠設定自己最了解的交易模型進行交易，雖然不是什麼完美的聖杯，但帳戶開始有盈餘的出現，我把交易機械化交易化後，便不會每天去預測明天行情會怎麼發展，而是堅守自己的交易策略，也比較不會讓每天漲跌影響到心情。換句話是，最重要的並不是漲與跌，而是必須知道到該如何停損或停利，而停損或停利後又該如何進行下一個交易。能夠把交易機械化對於”我”來說已經是一個很好的階段，也代表前兩個階段在交易時所繳的學費也有慢慢回收的現象了。
實現機械化交易，一方面需要有自己熟悉的一個交易模型，更重要也是大家都很難做到的，就是堅守自己的交易規則，還有嚴守交易紀律。之前還在做股票當沖的時候，往往會養成喜歡抄短線的習慣，實際上，抄短線對我來說是一個非常不好的習慣(不過這世界上還是有許多短線高手)，常會把虧損硬ㄠ，而獲利往往也是賺一點點就跑了。而現在已經會安靜耐心等待交易機會的出現。
(四)資金管理階段
對於我來說，機械化交易階段是讓我在市場上活下來的條件之一，但還是缺乏了資金管理這重要的部份。如何理性而科學地管理好自己的倉位跟資金是很重要的問題。做期貨不像做股票，倉位要如何可以下的一致性，並且不會因資金不足而被強制平倉是非常重要，它直接關係到整體帳戶的風險度，如果倉位佈局不合理的話，很可能一個大跳空便讓自己的賬戶化為烏有。舉最近例子來說，兩顆子彈還有今年的一月二十二日(靠~~後者剛好是多單)，如果是滿倉的建倉模式，我想我也已經光榮畢業摟。在期貨交易中，還是需要有規劃出一套加碼的模式出來，我是非常不贊成在虧損時還增加新倉位。我個人是採用有盈餘時才有加碼的模式，而且下加碼單時並不會超過我第一次下單的口數，依此類推，因為隨著口數的不斷增加，當然成本也在增加，如果控制得宜，會在一次對的交易中賺取到較大的利潤。我一直覺得”紀律”及”執行”是機械化交易的精髓，但如果可以再加上資金管理，在期貨交易中相信已是佔到相對有利的位置了。後續也不曉得還有沒有第五或第六階段，因為我也還沒想到，不過這幾年來的經驗談，相信是也有一些參考的價值吧!!
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