謹本文獻給總大及豹大部落格的大大們!!
(本文於3/30發表於聚網--”明牌操作教戰守則”)


當您電話拿起、電腦打開,明牌如雪片般飛來時,您會怎麼處理?
僅將過去明牌操作的所聽所聞及一些心得,與各位分享。

幾個基本假設,先開宗明義提一下:

本文假設做多,所以站在做多方的角色來思考
本文明牌所指的是未見報章雜誌、電視的那種
本文僅為股市八卦大彙整,絕對未有內線交易

當您一旦決定操作明牌時,您就要知道您正在做什麼:

正在玩火、
正在投機、
正在黑吃黑、
正在與虎謀皮、
正在股市簽樂透、
正在玩踩雷遊戲、
正在走鋼絲拿鈔票,但一不小心就粉身碎骨
正在成為被海豚狙擊的沙丁魚,即使只是搭順風車

要記得,當您”下海”時,風險絕對是最大考量,獲利必須擺第二,但這很難,尤其是接收到一些後續洗腦的訊息時(股價跌很深了、利多快要出來了、主力都還沒賣….等等),明牌的漲跌,往往是乾淨俐落,怎麼上去怎麼下來,尤其那種沒有基本面的”冥牌”。


本文開始

那是一段貪婪的時期,從事後來看,只要指數有1~2000點漲幅的波段行情,尤其到末升段時,明牌的熱度幾近沸騰,可說到了群魔亂舞(小型股)的階段,有時這個”熱度”也作為我判斷行情的指標之一(但因最近要照顧內人,已在家休息一陣子,這個指標就派不上用場)。

1. 決定要不要出手的考量點

考量1.明牌的來源
這點最重要,每個人工作環境、交友狀況不一,聽到明牌的訊息也不同,但同一來源來的明牌準確度是可以累積及追蹤的,是每次都很準嗎?還是每次都推薦到高點?一般明牌的來源不外:
(a) 公司派
“我最近聽說公司派要把XX股做到XX元,你可以注意一下”
是誰說的??
是公司打掃的阿桑?警衛?還是董事長?還是財務部?還是採購?還是sales?還是研發單位?
這差很多!

(b)外資
“我最近聽說外資要大量買進把XX股,你可以注意一下”
是誰說的?
是外資分析師?(報告出了沒?向buy side的客戶通過電話了嗎?)
是外資sales?(是國外客戶要下單,譬如說,XX基金昨天向我下了一張分三天買進XX公司的50,000張order,這種資訊就很重要。)
是外資投資銀行(管併購/GDR/ECB/IPO的部門)?
是外資的資產管理公司?是避險基金(會短進短出)?還是long fund(持股時間相對較長)?
是外資的策略分析師?(這種人只看指數,個股建議聽聽就好)
這也會差很多?

(c)國內基金/代操基金/自營部
“我最近聽說投信要大量買進把XX股,你可以注意一下”
是誰說的?
是基金操盤人說的?
是研究員說的?
是券商大老闆說的(券商自營部)?
是四大基金操盤人說的?

(d)主力及馬路消息
“我最近聽說某主力要大量買進把XX股,你可以注意一下”
是誰說的?
您認識那個主力嗎?
您認識那個主力的團隊成員嗎?
是哪一條馬路傳出來的?

當然,傳遞訊息的人,他可能會說他也不知道,那您就不要買就好了。
當然,傳遞訊息的人,他可能是重要關鍵人物,那就可以試試手氣!!
當然,這個報牌的人,過去報的牌都很準,那當然也可以試試!!

考量2.明牌的位置,是在山上還是山下(技術面+籌碼面)
當然,您或許會說,”會漲就好了,管它股價是在山上還是山下”。
這句話是沒錯,我也知道山上進場不見得賠錢、山下買進也不見得賺錢,
畢竟山外有山、山下還有地下室或地獄,但,這是一個相對的概念,畢竟漲到山外山及跌到地獄的機率是較低些。

當然,您或許又說,”一旦沒有漲到山外山,停損掉就沒事了”!
這句話也沒錯,但通常一般人都是說一套做一套,最後停損時,雖然沒到地獄,但可能都已經在地下室。

股價在山上時,停看聽就沒錯,反正您明牌滿天飛,何必單戀一支牌。
股價在山下時,就可以考慮看看了,畢竟大戶的成本與您的進場點差異不會太遠。
當然,遇到從山下跌到地獄的那種”冥牌”,一定要停損,不管您當時是在山下或地下室幾樓都一樣。

遇到在山下的那種好牌時,幾個指標一定要再做確認,

一個是三大法人的進出
最好是三大法人都還沒有大量著墨,當然有一些不用申報的進出,您會看不到,比如說代操基金、主力、特定人、公司派,但還是可以從近期(10~40天)的券商進出表,看出一些端倪。

一個是融資融券的變化
因為您是做多,所以最好是資減券增,後續才會有買盤力道進來

一個是周線、月線
當然最好是在長期底部區,且成交量逐步放大
當然最好是帶量突破盤整區過頸線
當然最好是帶量突破盤整區頸線壓回後量縮不破頸線
其他就看每個人技術指標的習慣了,小弟就不多說了….
這個動作主要是確認您的明牌離攻擊發起線的時間還有多久。

考量3.是明牌還是”冥牌”(題材面+基本面)
有基本面且股價在山下的,或許應該稱為轉機股,但在您接收到訊息的同時,是很難辨別的,唯一的做法,就是都把它當成”冥牌”,沒有基本面可言,因為您設定的就是短線操作,所有的基本面利多,必須把它當成出貨的工具及題材就對了,否則在該停損時,又想到基本面,那就祝福您了。

但該股票日後真的變成轉機股時,再追回來也不遲(有業績的支撐),因為轉機股的漲幅,是以倍數計算。

一般常見的基本面利多題材,不外:
法說會要公佈利多(等公佈了再說吧!!)
月營收創新高(利潤呢?)
現增題材(未來也有可能會撤件)
新產品題材(短線的熱門主流,節能…依不同時空背景有不同的產品)
海外上市(中國/香港/Nasdaq/NYSE…)
策略聯盟(效益怎麼樣還不知道)
新客戶大訂單(賺了錢才是真的)
XX富爸爸入主(等消息發布了再說吧)
包含上述但不限於上述題材的利多

有時候,會接到這樣的電話,”快!!朋友要進場拉XX股”,
當然我也立刻上電腦打完股票代號,就看到股價坐直昇機然後關門..真是OOXX,馬上回了一通電話,”兄弟,你也幫幫忙,下次請早個2分鐘好嗎!!”

如果衝進去,還有直昇機的座位可以坐,而且如果關門的話,隔天通常還有一段,當然,您夠拼的話,當冲掉也是一種做法;但如果不衝進去,就只能目送了。
夠刺激吧,當這種狀況屢試不爽時,您會不會手癢?
但有時也會從直昇機摔到地上,當然這條線以後就列為黑名單了!!

簡單一句話,您的明牌是第幾手?多想幾次,您就會不想進場了。

賺這種錢,很累的……..


2. 明牌如何進貨及出貨?

當您決定”下海”後,能不能搭乘海豚的順風車,這個刺激的時刻就到來了,
當然,您賺錢了,就是順利下車;賠錢了,就是又變成被狙擊的沙丁魚,就是那麼現實。

操作明牌就只有兩種下單方式,市價買進、市價賣出,沒錯,不要懷疑。

尤其是您確認它是”好牌”的話,快速建立部位是必要的,
但當賣出訊號出現時,不管是到了停損點、停利點還是利多不漲、大量不漲等等設定的出場點時,務必全軍快速撤退,不可戀戰。

操作明牌絕對沒有逢低買進及逢低攤平這兩種做法,當您逢低買進及攤平時,您牌的名字可能叫”冥牌”,表示它不夠強。夠強的話,股價當然會衝衝衝…….


3. 明牌操作的保命仙丹

還是老掉牙的那幾點
(a)資金控管
操作明牌一定是小打小鬧、萬萬不可用正規軍的資金投入,看您是要以1%、5%、10%的資金進去衝浪,但記得要回來,不然就會向我上次發的那篇”失敗文”一樣,要寫血淚的心路歷程及回顧,呵呵!!很遜吧!!

(b)善設停損、停利
不要用基本面來做不停損的藉口
不要以為跌到山下就沒事了,下面還有地下室及十八層地獄
不要以為主力沒賣就沒事,主力也會被抬出去種
不要以為利多出來就死抱活抱,要記得與海豚一起出貨
千萬記得沒有做慈善的明牌,只有吸您血的”冥牌”
千萬記得操作明牌只有短線及極短線操作,沒有中長期投資


最重要的結論,

這種錢,就不要賺吧!!,太辛苦了!還是基本面操作,比較睡得著覺。
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