到底元大台灣501(00632R)的績效如何?事實勝於雄辯

 

00632R

漲跌幅

加權指數

漲跌幅

00632R輸給大盤幅度

Nov-14

-2.076%

Nov-14

2.367%

0.291%

Dec-14

-1.499%

Dec-14

1.307%

-0.192%

Jan-15

-1.207%

Jan-15

0.587%

-0.620%

Feb-15

-2.550%

Feb-15

2.779%

0.229%

Mar-15

0.763%

Mar-15

-0.371%

0.393%

Apr-15

-3.247%

Apr-15

2.437%

-0.810%

May-15

1.566%

May-15

-1.212%

0.354%

Jun-15

3.910%

Jun-15

-3.897%

0.013%

Jul-15

5.352%

Jul-15

-7.054%

-1.702%

Aug-15

7.746%

Aug-15

-5.660%

2.087%

Sep-15

-4.388%

Sep-15

0.077%

-4.311%

Oct-15

-5.371%

Oct-15

4.560%

-0.811%

Nov-15

2.941%

Nov-15

-2.732%

0.209%

Dec-15

-0.201%

Dec-15

0.210%

-0.192%

Jan-16

0.502%

Jan-16

-2.313%

-1.811%

Feb-16

-2.749%

Feb-16

3.265%

-0.516%

Mar-16

-4.522%

Mar-16

3.967%

-0.555%

Apr-16

3.929%

Apr-16

-4.196%

-0.267%

May-16

-2.538%

May-16

1.882%

-0.655%

Jun-16

-2.710%

Jun-16

1.535%

-1.175%

Jul-16

-6.390%

Jul-16

3.667%

-2.723%

Aug-16

-1.400%

Aug-16

0.940%

-0.460%

Sep-16

-2.426%

Sep-16

1.081%

-1.345%

Oct-16

-1.880%

Oct-16

1.345%

-0.535%

Nov-16

0.124%

Nov-16

-0.532%

-0.408%

Dec-16

-0.556%

Dec-16

0.138%

-0.417%

Jan-17

-2.235%

Jan-17

2.101%

-0.133%

Feb-17

-3.492%

Feb-17

3.202%

-0.290%

Mar-17

-0.987%

Mar-17

0.626%

-0.361%

Apr-17

-0.399%

Apr-17

0.596%

0.197%

May-17

-2.001%

May-17

1.730%

-0.272%

Jun-17

-4.425%

Jun-17

3.484%

-0.941%

 

 

從2014/11至今

 

00632R跌幅

-28.91%

加權指數漲幅

15.78%

 20141031掛牌至今(2017/6/28),大盤漲了15.78%,但00632R卻跌了28.91%,兩年半以來輸給大盤13.13%。

 

 

 

2015

 

00632R跌幅

4.51%

加權指數漲幅

-10.41%

 2015年一整年,大盤指數跌了10.41%,00632R卻只漲了4.51%,中間5.9%的下跌利潤蒸發了。

 

 

2016

 

00632R跌幅

-19.09%

加權指數漲幅

10.98%

 2016年是00632R投資人最痛苦的一年,大盤指數漲了10.98%,但00632R卻跌了19.09%,看錯大盤不可恥,可恥的是用了不當的工具,投資00632R的人卻多賠了8.11%。

 

 

2017年至今(6/28)

 

00632R跌幅

-12.85%

加權指數漲幅

12.28%

   2017年至今大盤與00632R的反向關係比較接近一些,但00632R還是多跌了0.57%。

 

 

            簡單的說,從2014/10/31到2017/6/28之間,大約32個月,00632R的跌幅比大盤漲幅多了13.13%,平均一個月要憑空蒸發0.41%的淨值,00632R的基金費用一年1.009%,兩年半下來應該也只是2.5225%而已,但兩年半下來輸給指數13.13%,這已經不是基金經理費可以解釋了。

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黃國華耕讀筆記 380

bonddealer 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()


留言列表 (4)

發表留言
  • fajino
  • 感謝總大分析~^_^
  • rainwang17
  • 感謝分析
    想請問一下
    反向的表現跟台指期比如何?
  • 悄悄話
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